国泰君安期货:碳酸锂因矿端停产涨停 盘面似乎早有异动?

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  张驰宁 投资咨询号:Z0020302 国泰君安期货市场分析师

  今日涨停的核心原因:宁德时代枧下窝矿区停产,且短期暂无复产计划(期货日报)

  据了解,涉及停产的矿山由于占碳酸锂年产能份额较大,若未来停产时间较长,则对实际供需格局将产生较大影响,碳酸锂或面临平衡表重估可能,由供需过剩格局转变为紧平衡甚至去库格局。

  同时由于矿山停产,短期下游企业碳酸锂客供比例预期将有下调,也可能将提高下游向市场采购碳酸锂的积极性,从而对价格产生正面影响。

  盘面似乎早已给出暗示?

  上周五碳酸锂盘面似乎已现异常信号,在此前连续表现平平无奇、低位收十字星窄幅震荡的行情中,上周五却突然强势逆势增仓,似乎已有部分资金提前察觉市场异动,且周五在增仓收大阳线的整个盘中,价格几乎未出现明显回调,走势异常坚定向上;临近尾盘收盘时,盘面虽现减仓,价格却依旧加速上扬,这不仅表明主动进攻的多头并未收手,更反映出部分空头开始主动离场,高位认亏。

  今日盘面表现?

  日线涨停开盘后直接形成向上突破的跳空缺口,释放出右侧偏多信号,盘面结构继续转强,同时先前上升趋势也再次得到延续,在价格尚未收复7月25日收盘价79160(附近)之前,日线偏多结构或将维持。

  从分时细节来看,截至今日早间9点45分,碳酸锂自涨停开盘后未出现开板,且在封板过程中,整体分时持仓仍在持续增加,盘面分歧的上升,或使强化今日维持封板的概率。

  未来需要关注什么——供应缺失部分如何补足?

  对于国内缺失的供应部分,后续需要通过消耗国内锂矿库存、日韩转口贸易、海外矿山发运增量、智利阿根廷直接进口碳酸锂等方式来进行弥补,但考虑到供应端的调整节奏以及贸易物流上的时间差,短期锂价或将维持偏强格局。与此同时,仍需高度关注项目的复工进展,复工后价格将快速下跌至成本抬升的价格中枢。另外需要注意,近期由于期货端的快速拉涨,碳酸锂合约的基差已出现较大异常,截止上周五 *** M长协基准价期现基差(2509合约)周环比下跌7170元/吨至-4740元/吨,后续盘面若继续大幅上行则存在较强的基差修复可能。预计近期锂价波动加剧,建议投资者谨慎持仓。

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